北京烟草资金集中管理信息系统项目建设

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项目简介

北京市烟草专卖局(公司)在财务信息化软件方面,从1999年开始在行业推行会计电算化工作。纵观北京烟草财务信息化建设的现状,虽然能基本满足目前财务管理的一般需求,但在功能完善性方面,还缺少资金管理、财务分析等财务信息化的工具;从技术层面来看,由于使用的技术平台不统一,财务数据也没有做到统一集中管理,导致财务系统的可扩展空间较小。针对上述问题北京市烟草专卖局(公司)启动了 “北京烟草资金管理信息系统项目”,并选择东软集团作为该项目建设的合作伙伴。

客户需求

进一步推进北京市烟草专卖局(公司)的财务管理信息化,实现北京烟草财务管理三年规划具体目标,建立集中统一的资金管理中心信息管理系统,适应国家烟草专卖局(中国烟草总公司)的要求,全面提高企业的财务管理水平,北京市烟草专卖局(公司)选择了东软集团与北京烟草共同承担“北京烟草资金管理信息系统项目”的建设。

解决方案

通过建立统一的资金管理中心,对系统内各企业实行资金集中结算,调剂资金余缺,减少中间环节,加速资金周转,提高资金使用效率;强化资金预算管理,对内部成员单位的资金预算进行汇总、审核、平衡,并对资金预算的执行情况进行监督与考核,实施资金动态适时监控,提高资金的安全性,控制财务风险;强化集团化统一融资功能,推进资金整体运作,提高资金运行效益。

实施效果

实行资金集中管理后,可以盘活存量资金,调剂资金余缺。中心可以用自有存款去满足下属企业的贷款需求,大幅度地降低银行贷款,节约财务费用。资金管理中心对成员单位的资金,在不改变资金所有权和债权债务关系的前提下,根据有偿使用的原则,调剂余缺。实行资金集中管理,可以提高全市烟草整体的信贷等级,达到扩大信用、拓宽融资渠道,降低融资成本的目的。资金集中管理后,对全市烟草的资金流转情况进行有效放大,有利于从现金流的角度对全市烟草运行状况和资金质量进行判断,增强宏观调控能力;也有利于促进财务管理的规范与创新,加强行业监督,解决资金账外循环和资金管理失控等现象。